重点关注
美联储，重磅来袭！
根据日程安排，美国劳工统计局将于周四（7月2日）发布6月非农报告，市场预期，6月新增就业将达11.3万人，失业率为4.3%。有分析人士指出，如果就业数据超预期，或将进一步巩固市场对美联储加息的押注。
与此同时，美联储新任主席凯文·沃什本周将迎来国际首秀，他将出席欧洲央行年度研讨会，市场将重点关注沃什发表的讲话。
宏观•要闻
国家统计局发布：电子行业利润大增103.9%
6月27日，国家统计局发布数据显示，1—5月份规模以上工业企业利润继续保持较快增长态势。其中，电子行业利润增长103.9%，对全部规模以上工业企业利润增长的贡献率达43.1%，是规模以上工业企业利润较快增长的重要支撑。较长一段时间以来，装备制造业和高技术制造业利润都对规上工业企业利润起到了支撑作用。1—5月份，规模以上装备制造业利润同比增长14.1%，规模以上高技术制造业利润同比增长44.7%，分别拉动全部规模以上工业企业利润增长5.2和8.0个百分点。
“国补”继续！第三批625亿元资金已下达
今年第三批625亿元超长期特别国债支持消费品以旧换新资金已于近日下达。据介绍，今年以来，国家发展改革委会同财政部等部门，按季度分批次下达超长期特别国债支持消费品以旧换新资金，推动消费品以旧换新工作节奏更加平稳，资金使用均衡有序，政策效应持续显现。
特朗普威胁：征收100%报复性关税！
美国总统特朗普26日在社交媒体发文，威胁向对美国企业征收数字服务税的欧洲国家收取100%报复性关税。特朗普称，如果相关数字服务税落地，报复性关税将立即实施，但他并未提及此举的法律依据。
金融•证券
第二批公募业绩基准调整全面铺开
公募基金第二批业绩比较基准调整落地。6月26日，近百家基金管理人旗下的千余只产品，发布了部分存量产品业绩比较基准调整公告。与首批相比，第二批调整覆盖范围更广、产品数量更多、参与主体更加多元，意味着公募基金行业围绕产品定位、投资约束、信息披露和投资者保护的系统性改革进一步走深走实。
证监会对私募机构玖瀛资产、腾创投资开出近6000万元罚单
6月26日，证监会对深圳前海玖瀛资产管理有限公司（以下简称“玖瀛资产”）、深圳市前海腾创投资有限公司（以下简称“腾创投资”）及相关责任人员违法违规行为作出行政处罚。经查，玖瀛资产、腾创投资及相关责任人员利用私募基金向玖瀛资产及关联主体输送利益，报送虚假信息，严重侵害投资者合法权益，严重违反私募基金法律法规。深圳证监局对玖瀛资产、腾创投资罚没5800余万元，对3名责任人员罚款100余万元，对玖瀛资产、腾创投资实际控制人采取5年证券市场禁入措施及5年证券市场禁止交易措施。
产业•公司
三星电子、SK海力士将发布大规模投资计划
韩国总统府6月28日发布消息称， 韩国总统李在明将于29日在总统府青瓦台迎宾馆主持面向全民的报告会，届时三星电子和SK海力士将发布大规模投资计划。据报道，两家企业届时将发布涵盖全罗道、忠清道、庆尚道的投资计划，今后十年的投资金额有望超过1000万亿韩元（约合人民币4.42万亿元）。
算力产品加速出海，光模块出口大增超100倍
据央视财经报道，今年以来，和算力有关的相关产品加速出海。在武汉，光模块的生产线同样24小时不停机。随着全球算力基础设施建设加速推进，今年以来，华工正源（华工科技旗下核心子公司）800G以上光模块出口同比增长超过100倍。报道还提及电子布生产企业中国巨石。报道称，在该企业的车间里，产线24小时满产运行，产品供不应求。
本周关注
本周新股申购
根据发行安排，本周暂有2只新股申购，均在周一，具体如下：
托伦斯 申购代码：301583
康美特 申购代码：920189
本周解禁股
东方财富网统计数据显示，6月29日至7月5日，A股市场有64家上市公司迎来限售股解禁。以个股最新价计算，64股解禁市值合计1073.42亿元。从解禁规模来看，华丰科技解禁市值居首，超过400亿元；此外，荣昌生物解禁市值超过200亿元，芯动联科解禁市值接近100亿元。
6月PMI数据将公布
国家统计局将于6月30日（周二）9:30公布6月PMI月度报告。国家统计局数据显示，5月份PMI为50.0%，位于临界点；非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为50.1%和50.5%，比上月上升0.7个和0.4个百分点，我国经济总体产出保持扩张。
成品油将迎调价窗口
按照国内成品油价格调整周期安排，7月3日（周五）24时，成品油调价窗口将再度开启。
机构策略
中信建投：AI算力虽景气逻辑不变但波动加剧 建议谨慎追高
中信建投研报指出，以下因素将决定三季度行情的走势：基本面方面，AI算力仍维持较高景气度，其中报业绩和海外财报值得关注，同时4月以来宏观经济承压情况下，7月政治局会议提振经济举措较为重要；流动性方面，外部扰动加大，内部维持中性；风险偏好方面，地缘事件、行业巨头上市会对市场造成短期波动，而考虑到全球科技股联动效应，日韩美等主要海外算力也需要持续追踪。行业配置上，AI算力虽景气逻辑不变但波动加剧，建议谨慎追高，逢回调布局；锂电有望迎来旺季，储能需求持续回暖，新能源存在阶段估值修复机会；红利有望超跌反弹、配置性价比较高。重点关注：银行、煤炭、公用事业、AI、光模块、存储、芯片、工业金属、锂电材料（VC）等。
中信证券：A股走势更具韧性 少数非AI板块已有左侧资金涉足的迹象
中信证券研报认为，近期A股的科技板块相较海外有明显更强的韧性，尤其是国产算力链表现出独立于海外的走势。A股的海外链公司沿用了与海外对标相同的重资产周期股定价逻辑，而国产链在国产化与自主可控的叙事下，还额外演绎出典型的成长股溢价行情，两套不同的定价框架同时运行。除了科技板块，部分非AI板块因为此前调整充分，已经开始呈现增量资金左侧介入的特征，其中以券商和化工较为典型，券商+化工的成交占比在上周一度创下年内新高，明显放量，个别交易日能够做到与AI同涨，股价也出现了明显修复。配置方面，中信证券研报建议坚持AI+能化的结构。AI端，继续看好存储、燃气轮机、柴油发电机组、半导体设备和材料。能化端，电新方面看好电解液及添加剂、隔膜等品种的业绩兑现；化工方面，当下更看好一些成本下探空间大、相对刚需且估值较低的品种，如制冷剂、磷化工、氨纶、染料、大炼化等；有色方面，推荐具备部分AI敞口但宏观上由于加息叙事估值暂时被压制的算力金属，如锡、铜及部分AI小金属（钨）。此外，继续建议增配低估值的券商，当下流动性的压制等瑕疵可能会在下半年开始逐渐消退，中报预告亦是催化。
综合自：央视新闻、券商中国、证券时报此前报道、券商研报等
校对：李凌锋
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